kaiyun官網(wǎng)中國 開云網(wǎng)址本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

　　本基金主要采用完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標的指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 金融衍生工具投資策略 本基金將基于謹慎原則運用金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以控制并降低投資組合風險、提高投資效率,降低跟蹤誤差,從而更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約進行投資,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,充分考慮國債期貨流動性和風險收益特征,參與國債期貨的投資。 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 待基金參與股指期權或其他期權品種的相關規(guī)定頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并有效控制風險的前提下,參與該類業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時,基金參與股指期權或其他期權品種的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項,將按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行,在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性影響的情況下,無需召開基金份額持有人大會。 參與融資投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證的投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資。

　　1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金分紅; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。

　　本基金屬于股票型基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。

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